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珞珈投资顾问报告2019-3-11
www.lj168.com2019-03-11 16:19:02 文章来源:  作者:


        投资背景


        【易纲:下调存款准备金率还有一定空间 但空间比前几年小很多】 央行行长易纲表示:去年以来,人民银行五次降低存款准备金率一共3.5个百分点,逐步向三档比较清晰的框架来完成目标:大型银行为一档,中型银行为第二档,小型银行特别是县域的农村信用社、农商行为最低的一档。目前,存款准备金率下调,应该说还有一定的空间,但是空间比起前几年小多了,同时还要考虑最优的资源配置,还有防范风险的问题。 
        【银保监会副主席:加强对投机性房地产贷款的严格控制】中国银保监会副主席王兆星3月9日在人民大会堂接受证券时报记者采访时表示,要加强房地产贷款的监测,加强对投机性房地产贷款的严格控制,也要防止通过影子银行渠道的进入房地产,要保证房地产健康稳定发展,继续保障住房贷款的基本需要,也要对带有投资、投机性贷款严格控制,房地产金融是防范风险的重点领域。 
        【多家上市公司股东拟大比例减持】周五和周日的公告中,多家上市公司股东拟大比例减持:起步股份股东拟减持不超6%股份;百利科技股东拟减持不超8%股份;富祥股份控股股东拟减持不超7.8%股份;辅仁药业股东拟减持不超5.9%股份;炬华科技两股东拟合计减持不超4.56%股份。 
        【社融等金融数据1月创天量2月骤降】中国人民银行3月10日公布的最新数据显示,2月人民币贷款增加8858亿元,1-2月增加4.11万亿元,同比多增3748亿元;2月社会融资规模增量为7030亿元,今年1-2月增加5.31万亿元,同比多增1.05万亿元;2月末,M1增速反弹至2%,M2则下滑至8%,触及历史新低。


        投资策略


        1、上周市场冲高3100点后开始回落,虽然上证指数基本回收整周涨幅,但创业板则显得较强并且成交量放大到了近期的高位。当然由于机构考核的因素以及市场风格决定,上证50的走势显得较为疲弱,那么资金短期无疑将继续追逐于弹性较高的科技股品种为主,投资者在后市更多注意区别对待。
        2、上周五笔者提示,银行资金被罚属于旧闻但对于市场资金构成直接的利空打击,至于券商研报的做法并不是导致市场买盘衰竭的力量,更多是市场资金担忧政策出手的传言预期。预计周末监管层或释放维稳的消息,近期超跌的上证50或开始扮演护盘角色,但市场能否修复今日涨幅仍需要看题材股的反弹力度决定,整体而言逢低关注个股或是上策。虽然今日早盘蓝筹股表现偏弱,但创业板开盘后的强势格局并没有改变,即使午后跳水但创业板的低吸买盘资金依然活跃刺激最终实现大涨。笔者认为,明日市场如果从历史角度来看继续上涨说是大概率,中线配置可继续持股待涨,而短线或需要注意指数冲高回落,建议投资者注意控制好仓位应对为宜。
        3、正如此前我们提示般,市场后续的反弹仍然主要在于科技股的反弹促使场外资金进一步跑步进场,从目前看这种趋势正在加强的态势,投资者仍可继续期待市场重心上移。


        重点板块


        机会提示:酿酒板块




        上周五,经过连续上涨后沪深两市主要指数基本呈现全线回调,上证指数更是连破3100、3000点整数关口,收报2969.86点。与之相应的是,两市主力资金出现超800亿元的净流出。在高位出现放量长阴之后,建议投资者不必盲目担忧市场的杀跌压力,相反笔者认为白酒股或重新获得市场资金追捧。       


        首先,2019年以来外资持续流入A股市场,陆港通交易活跃,食品饮料、家用电器等消费板块受到外资青睐,持仓比例持续提升,食品饮料板块中白酒等子板块估值修复明显。其次,与美国上市酒企对比,中国酒企仍处于收入及利润的快速增长通道。以行业龙头贵州茅台对标蒂亚吉欧为例,贵州茅台目前的绝对价格虽然高,但估值依然存在比较优势。最后,即使经济增速下行,运营能力强的企业仍具较好的竞争力和业绩的确定性。春节长假后茅台一批价仍然高企,经销商供应紧张,普遍处于缺货状态,调货价达到1790  元,北京地区一批价在1850  元以上。节后五粮液、泸州老窖促销力度减小,京东五粮液的零售价回归1019  元/瓶,国窖1573  零售价上行至969  元/瓶。


        综上所述,笔者认为市场调整的同时机构资金或陆续买入白酒股进行仓位配置,投资者不妨积极关注。

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