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珞珈投资顾问报告2019-1-29
www.lj168.com2019-01-29 16:36:56 文章来源:  作者:
        投资背景


        【银保监会:鼓励险资增持上市公司股票 维护资本市场稳定】中国银保监会新闻发言人肖远企昨日接受媒体采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。
        【沪市首份年报出炉!嘉泽新能2018年净利增长63%】1月28日讯,沪市首份2018年报出炉,嘉泽新能2018年实现营收10.69亿元,同比增长28.54%;实现净利2.69亿元,同比增长63.26%。 
        【鸡苗价格今年来后连续上涨一月不到涨幅近30%】从养鸡网等多家业内机构获悉,今年1月2日商品代鸡苗价格报4.55-5.05元/羽,到1月27日已涨至6.1-6.5元/羽,一个月不到涨幅近30%。另从禽业协会获悉,1月上旬父母代鸡苗价格达到近63元/套,延续震荡上行态势。
        【高端酒占比提升 多家酒企晒亮眼成绩单】1月29日讯,近期,虽然不少上市公司出现了2018年业绩预减,但酒企却是个例外。1月28日晚间,舍得酒业、水井坊、山西汾酒三家酒企均公告业绩大幅预增,从原因来看,都与主营业务的增长密切相关。记者注意到,酒鬼酒、顺鑫农业也于近日也发布了业绩预增公告,净利润等指标同比2017年均有不错的增幅。在这背后,酒企提价及产品结构升级、拓展高端酒市场成为业绩增长的重要原因。(证券时报)  


        投资策略


        1、上周市场出现基本维持横盘,上证指数由于上证50拉升的影响表现偏强反复受制于2620区域,创业板指则维持低位反复。应当说目前市场的主要看点依然在于蓝筹股的反弹持续性以及题材股能否有效补涨,但在形势没有有效改观时控制仓位依然是主基调。
        2、上周四笔者提示,后续多空在2600点区域仍然有一番较量。上周五笔者指出,目前以上证50为首的机构资金进行调仓换股更多是避险所致,而中小盘题材股的分化压力依然在后续继续强化。近几个交易日市场始终维持目前这种分化的局面且并没有结束的迹象,值得一提的是,目前处于中小盘个股的业绩披露风险期,因而投资者对于上证50的护盘并不能寄予过高期望。笔者认为,后续市场主要的看点依然在于1月31日业绩披露结束后题材股能否有效反弹,而短期来看周三指数依然是冲高回落的状态,建议投资者依然要注意控制仓位快进快出为宜。
        3、本周市场或以反复剧烈震荡为主,投资者对于中小创个股的规避心理升温以及资金对于上证50的追捧形成了较为明显的分化,投资者需要区别对待。


        重点板块


        风险提示:通信设备板块


        本周市场的风险并不在于指数,而是个股的分化所致。整体而言,笔者认为5G个股的炒作风险已经透支,投资者需要谨慎看待。


        首先,从互联网到移动互联网再到5G物联网,目前实际应用方面场景依然不多,从市场的主观预期到业绩落实需要有一个较长的时间长度。而2015~2017 年国内运营商资本开支逐年下滑,市场普遍预计 2019 年后运营商资本开支将出现拐点,但目前三大运营商尚未公布 2019 年及之后的资本开支计划,存在由于运营商资本开支不及预期风险。


        其次,从行业龙头东方通信来看显然已经进入高位风险释放期。以东方通信为例,公司今年前三季度扣非后归属净利润同比大幅下滑。而5G对公司的业绩短期能否产生积极影响则存在很大的不确定性,投资者不可盲目乐观。


        最后,从市场热点分化角度来看,虽然蓝筹股表现强势,但我们可以看到以券商股为例,中信证券与华泰证券的强势并没有提振方正证券与国海证券的走强。与此同时,上证50这种极端风格演绎对于5G与特高压等前期热点个股的资金分流压力较大,投资者需要注意谨慎看待。


        综上所述,随着蓝筹股的强势力挺指数演绎,后续题材股的加速调整风险仍不容忽视。值得一提的,前期热点个股纷纷进入获利回吐期,投资者对此需要保持多一份谨慎为宜。

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