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独家策略报告
上周五笔者指出,后续仍需要看政策层面能否给予提振人心的政...【详细】
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高手的股票仓位管理,最后一道风险防线
www.lj168.com2018-06-13 14:21:24 文章来源:  作者:

    华尔街有句名言:砍断亏损,让利润奔跑!

    仓位管理就是投资风险控制和扩大收益的实现手段,好比军队的排兵布阵,前锋兵力多少?中军多少?预备队多少?有一句说得好,不会空仓的人永远成不了高手。年有四季轮回,月有阴晴圆缺,证券市场也一样牛熊不断轮回转换,熊市再怎么折腾也难赚钱。

    仓位管理与止损相配合。证券市场里没有谁永远正确,包括投资大师也有败走麦城的时候。前几年世界著名英国巴林银行的倒闭索罗斯兵败俄罗斯。判断和操作错误后,仓位管理就是投资的最后一道风险防线。

    资金管理的策略有很多首先是资金分配比例的分仓策略通常有等份分配法和金字塔分配法两种所谓等份分配法就是资金分为若干等份买入一等份的股票假如股票在买入后下跌到一定程度再买入与上次相同数量的股票依此类推以摊薄成本而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票再涨则再卖出一部分直到等待下一次操作的机会来临

    金字塔分配法也是将资金分为若干份假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票依此类推假如上涨也是先卖出一部分假如继续涨则卖出更多的股票
  这两种方法共同的特点是越跌越买越涨越抛究竟采取哪一种分配方法就要看投资者本人了假如投资者对后市的判断比较有把握则应采取等份分配法股价处于箱体运动中也可采取等份分配法来博取差价而假如投资者喜欢抄底或者对后市判断不十分有把握时金字塔分配法则是较好的选择因为在摊低持股成本方面和最大化利润率方面金字塔分配法都比等份分配法来得更稳健

    这两种方法都比较适用于波段操作的投资者通常追求低位买入),而对喜欢冒风险的激进型投资者就不适用了激进型投资人在拉升过程中进场由于参与的个股风险可能较大因此一般应该设置较严格的止损位,否则越跌越买的策略可能会导致血本无归

    第二是个股品种的分仓策略关于鸡蛋是放在一只篮子还是几只篮子里,没有标准答案,而且公说公有理婆说婆有理这里还是一句老话究竟采取哪一种方法就要看投资者本人了

    确实有把握的就该咬定一股不放松如果把握不大则应买入2—3只个股买得太多对于管理和跟踪都不方便需要注意的是所买的几只股票应尽量避免买重复题材或相同板块的个股

    仓位管理最简单的傻瓜方法,就是三分法则,把资金分成三份使用

    1第一个1/3资金的使用

  在大势低迷时
也就是说熊市末期以短线操作为主快进快出高抛低吸操作一些明显有庄超跌个股袭击受伤庄股),这类股票往往在大势见底后演绎成牛股买入股票后大势明朗可中线持有否则短线获利了结


  2第二个1/3资金的使用

  当第一份资金在获利状态下
且已无风险可言时第二份方可使用此时趋势应明显向上且刚刚脱离底部区域此时应选择明显底部放量明显主力通吃套牢盘个股和高控盘庄股操作中线持有这次所持有股票应以获利为主与庄共舞密切监控主力底部筹码如庄家有明显减仓迹象可获利了结切记不可恋战也就是庄家走我也走我与庄家手拉手


  3第三个1/3资金的使用

  只有当前两份资金在获利状态下
且大势明显向好时这份资金才可投入战斗


  仓位三分法则,操作从理论上讲其风险最大值为1/3而利润最大值为无穷我们操作股票的依据使用统计学原理是用历史数据的成功概率来判断未来那末即便历史上是100%成功的当你操作时也难免会失败虽然是1%的失误但对你来讲却可能是100%的失败而三份法则的科学性就在于将风险控制在最小让利润充分增长

  这种操作还可以让你永远使你有一个良好的心态只要有扎实的理论基础正确的操作理念过硬的技术以及科学的资金管理我相信一定会成为市场中的大赢家

    以上说了一堆,再总结仓位管理中简单核心的5个要点:

    一是根据行情性质进行仓位管理,牛市初中期重仓,熊市高手都空仓去全世界旅游了,或大巴时间泡妞去了。

    二是趋势行情特别是大趋势就重仓,反弹或震荡行情轻仓。

    三是根据自己的心里承受能力、风险偏好和性格特点确定仓位。胆小的就轻仓,否则你晚上睡不着觉。

    四是根据自己的资金确定仓位,除非你是管理7位数以上的机构或基金经理,否则就买3只股票就够了。

    五是高手强烈忠告,别在熊市或牛市的中期下跌中的初期不断乱补仓,你的子弹最终会打光,除非你家是开银行的。

    若你对仓位管理还有不明地方或具体操作细节有需要帮助的股民朋友,请留言,我们会进一步发文解答。



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